资金管理平台 · 请登录
推演口径：当前余额 + 日均净流量 + 已登记收付计划到期额。日均净流量来自历史流水外推，仅供参考。
记录所有影响账户余额的操作：建账、改余额、手动入账、调拨执行、流水导入入账、停用账户。
提示：小额（≤1万元）自动执行；超过阈值需管理员审批。
企业微信建一个内部群（如"财务通知群"）→ 群设置 → 群机器人 → 添加机器人 → 复制 Webhook 地址填到此处。审批提醒与每日资金日报将推送到该群，无需备案域名和可信IP。
绑定后：调拨待审批时收到提醒、审批结果回执、每日 09:00 资金日报（管理员）。
操作员可导入流水、登记收付计划、发起调拨申请；审批、账户管理、系统配置仅管理员可见。
支持主流银行网银导出格式（含 交易日期 / 摘要 / 收入 / 支出 / 余额 列）。系统自动匹配已有调拨记录，未匹配项需人工确认入账。